پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ ارز دیجیتال یکی از جدیدترین روشهای کسب درآمد در بازار کریپتو است. در این مدل، تریدرها با سرمایه شرکتهای پراپ معامله میکنند و در سود سهیم میشوند. در این مقاله با مفهوم، مزایا، نحوه فعالیت و چالشهای پراپ تریدینگ آشنا میشویم.
مقدمه
بازار ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر به یکی از پویاترین و پرسودترین بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. با این حال، ورود به این بازار برای بسیاری از افراد چالشبرانگیز است، زیرا نیاز به سرمایه اولیه بالا و تجربه کافی دارد. در همین میان، مفهوم پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا به اختصار «پراپ» به عنوان راهکاری نوین برای فعالیت حرفهای در بازارهای مالی از جمله کریپتوکارنسیها مطرح شده است. در این مدل، تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی، با پول شرکتهای سرمایهگذاری معامله میکنند و در سود حاصل شریک میشوند.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به معنی «معاملهگری با سرمایه شرکت» است. شرکتهای پراپ فِرم (Prop Firms) با هدف جذب تریدرهای حرفهای، سرمایه مشخصی را در اختیار آنها قرار میدهند تا در بازارهای مالی — از جمله ارز دیجیتال — معامله کنند. سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت تقسیم میشود.
به عنوان مثال، در بسیاری از شرکتها نسبت تقسیم سود به شکل ۸۰٪ برای تریدر و ۲۰٪ برای شرکت است.
در واقع، شرکت پراپ به تریدر اعتماد میکند که بتواند با رعایت مدیریت سرمایه، از نوسانات بازار به سود برسد؛ در مقابل، تریدر بدون هیچ ریسک از دست دادن سرمایه شخصی، امکان فعالیت در حسابهای بزرگتر را پیدا میکند.
۱. ثبتنام و انتخاب پلن ارزیابی
اولین مرحله ورود به پراپ فِرم، ثبتنام و انتخاب پلن یا حساب ارزیابی است. در این مرحله، تریدر باید در یک حساب آزمایشی (Demo Account) نشان دهد که میتواند طبق قوانین شرکت معامله کند و در مدت زمان مشخصی، سود معقولی بدون افت زیاد ایجاد کند.
۲. ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک
هر شرکت پراپ قوانین خاصی برای ارزیابی دارد. به طور معمول،
- حد ضرر روزانه (Daily Drawdown)
- حداکثر افت حساب (Max Drawdown)
- حداقل روزهای معاملاتی
از جمله پارامترهای اصلی هستند.
اگر تریدر موفق به رعایت این قوانین و کسب سود تعیینشده شود، به مرحله بعدی راه پیدا میکند.
۳. حساب واقعی و تقسیم سود
پس از تأیید عملکرد، شرکت یک حساب واقعی با سرمایه مشخص (مثلاً ۱۰هزار تا ۲۰۰هزار دلار) در اختیار تریدر قرار میدهد. از این مرحله به بعد، سود حاصل از معاملات به صورت دورهای بین تریدر و شرکت تقسیم میشود.
مزایای پراپ تریدینگ در بازار ارز دیجیتال
🔹 عدم نیاز به سرمایه اولیه شخصی
بزرگترین مزیت پراپ فِرمها، فراهمکردن امکان فعالیت برای افرادی است که مهارت ترید دارند اما سرمایه کافی ندارند.
🔹 تمرکز بر مهارت، نه سرمایه
در این مدل، موفقیت بر پایهی توان تحلیل و مدیریت ریسک سنجیده میشود، نه مقدار پول در حساب شخصی.
🔹 دسترسی به سرمایه بالا و ابزارهای حرفهای
شرکتهای پراپ معمولاً حسابهای معاملاتی در صرافیهای معتبر نظیر Binance Futures یا Bybit ارائه میدهند، که به تریدر اجازه میدهد در محیطی حرفهایتر کار کند.
🔹 درآمد مبتنی بر عملکرد
هرچه عملکرد تریدر بهتر باشد، پاداش و سهم سود بیشتری دریافت میکند. این ساختار انگیزهای قوی برای حفظ نظم و رشد مهارتها فراهم میکند.
پراپ تریدینگ مناسب چه افرادی است؟
پراپ فِرمها گزینهای مناسب برای افرادی هستند که:
- تجربه و استراتژی مشخص در ترید دارند؛
- توانایی کنترل احساسات در شرایط پرنوسان بازار را دارند؛
- علاقهمند به رشد بلندمدت در مسیر حرفهای تریدینگ هستند.
اما برای افراد تازهکار، ابتدا آموزش اصول بازار و تمرین در حساب دمو توصیه میشود.
جمع بندی
پراپ تریدینگ در دنیای ارز دیجیتال فرصتی نو برای تریدرهای توانمند است تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در حسابهای بزرگ فعالیت کنند و درآمد واقعی کسب نمایند. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند انضباط، استراتژی و پایبندی به قوانین شرکت است.
اگر به دنبال راهی حرفهای و کمریسک برای ورود به بازار کریپتو هستید، همکاری با شرکتهای پراپ میتواند یکی از بهترین انتخابهای شما باشد.
